صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳۱,۱۱۱,۰۱۳ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۸۵ | ۱.۱۹ % | ۴,۵۸۸,۷۷۶ | ۱۲.۵۴ % | ۴۵۳,۴۴۲ | ۱.۲۴ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳۱,۲۷۳,۹۸۰ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۹ | ۱.۱۸ % | ۴,۵۸۸,۷۸۰ | ۱۲.۴۸ % | ۴۷۷,۱۲۹ | ۱.۳ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳۱,۴۵۰,۰۴۴ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۰۹ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۱۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۷۵۵,۸۰۸ | ۲.۰۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳۱,۴۵۷,۵۴۰ | ۸۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۰۹ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۱۹۱ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۵,۱۵۳ | ۲.۰۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۱۹۵ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۱۹۹ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۲۰۲ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۱,۵۳۴,۵۹۷ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۴۷ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۲۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۷۴۴,۷۵۶ | ۲ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳۱,۵۴۶,۲۷۱ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۶۸۹ | ۱.۲۲ % | ۴,۵۹۲,۲۱۰ | ۱۲.۳۲ % | ۶۹۴,۱۶۰ | ۱.۸۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳۱,۶۹۷,۱۵۴ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۵ % | ۴,۶۹۲,۲۱۴ | ۱۲.۵۴ % | ۶۶۳,۶۰۷ | ۱.۷۷ % |