صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۹,۸۴۵,۶۱۰ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۰۲ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۳۸,۷۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۳۲۶,۷۲۶ | ۰.۹۳ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۹,۸۴۵,۶۱۰ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۰۲ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۳۸,۷۴۰ | ۱۲.۳۵ % | ۳۲۶,۷۲۶ | ۰.۹۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۹,۸۴۵,۶۱۰ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۰۲ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۳۸,۷۴۴ | ۱۲.۳۵ % | ۳۲۶,۷۲۶ | ۰.۹۳ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۰,۳۸۹,۴۵۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۰۵۲ | ۱.۷۸ % | ۴,۳۳۸,۷۴۸ | ۱۲.۱۵ % | ۳۴۷,۲۸۱ | ۰.۹۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳۰,۶۰۹,۰۰۰ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۵۲ | ۱.۰۷ % | ۴,۵۸۸,۷۵۲ | ۱۲.۷۷ % | ۳۴۰,۴۶۷ | ۰.۹۵ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳۰,۹۶۰,۹۹۹ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۵۲ | ۱.۰۵ % | ۴,۵۸۸,۷۵۶ | ۱۲.۶ % | ۴۷۵,۰۳۵ | ۱.۳ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳۰,۹۵۴,۵۷۱ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۷۷ | ۱.۰۸ % | ۴,۵۸۸,۷۶۰ | ۱۲.۶ % | ۴۷۴,۶۰۱ | ۱.۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۶۴ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۶۸ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۷۲ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % |