صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۹۷۸,۶۰۷ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۹ | ۱۲.۱۷ % | ۱,۱۰۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۹۶۴,۹۶۶ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۸۴ | ۱۳.۰۲ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۹۴۹,۹۳۵ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۴۰ | ۵.۴۲ % | ۶۷,۲۱۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۹۳۵,۵۴۳ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۶۷,۰۱۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۹۳۵,۵۴۳ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۶۶,۹۷۴ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۹۳۵,۵۴۳ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۶۶,۹۳۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۹۴۰,۷۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۰۴ | ۷.۷ % | ۶۳,۲۷۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۱,۰۳۰,۰۲۳ | ۹۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۱ | ۴.۳۱ % | ۱۳,۷۳۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۱,۰۲۲,۰۶۹ | ۹۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۳۴ | ۳.۶۳ % | ۳۲,۴۸۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۱,۰۱۴,۳۳۰ | ۹۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۸۴,۶۲۵ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |