صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۱,۰۶۸,۱۵۷ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۷ | ۴.۶۷ % | ۳۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۱,۰۵۳,۸۴۱ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۷ | ۴.۷۴ % | ۳۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۱,۰۳۹,۵۲۵ | ۹۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۴۴ | ۷.۲۶ % | ۳۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۱,۰۲۶,۷۲۵ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۴ | ۱۱.۰۲ % | ۲۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۱,۰۴۷,۷۲۷ | ۸۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۶ | ۱۲.۸۲ % | ۱۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۱,۰۳۴,۸۳۷ | ۸۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۳۷ | ۱۴.۵۶ % | ۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۱,۰۳۴,۸۳۷ | ۸۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۱۸ | ۱۴.۲۳ % | ۴,۰۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۱,۰۳۴,۸۳۷ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۱۸ | ۱۴.۲۳ % | ۳,۹۸۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۹۹۳,۷۶۱ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۹۰ | ۱۶.۳۴ % | ۳,۸۹۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۹۶۲,۹۰۹ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۰۴ | ۱۸.۸ % | ۳,۷۸۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |