ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱,۰۵۸,۱۲۸	۹۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴۷,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۱,۰۵۸,۱۲۸	۹۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴۷,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۱,۰۵۸,۱۲۸	۹۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴۷,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۱,۰۶۰,۵۶۲	۹۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴۰,۵۵۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱,۱۰۸,۸۷۲	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۸	۰.۲۶ %	۸۲۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱,۰۹۶,۸۵۵	۹۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۸	۱.۴۵ %	۸۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۱,۱۰۶,۶۸۲	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۱	۲.۴۳ %	۱,۲۷۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱,۱۰۷,۲۰۴	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۲	۴.۴۸ %	۱,۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱,۱۰۷,۲۰۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۲	۴.۴۸ %	۱,۲۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱,۱۰۷,۲۰۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۲	۴.۴۸ %	۱,۲۰۲	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...408 »