صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۹۸۰,۹۲۱ | ۹۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۸۹,۳۸۹ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۱,۰۵۳,۱۵۸ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۱۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳ | ۰.۶ % | ۱۴,۲۴۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳ | ۰.۶ % | ۱۴,۲۴۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳ | ۰.۶ % | ۱۴,۲۳۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳ | ۰.۶ % | ۱۴,۲۳۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۱,۰۶۹,۷۹۹ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۰ | ۱.۶۴ % | ۱,۶۴۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۱,۰۵۷,۶۸۵ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۴ | ۲.۶۴ % | ۱,۶۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۱,۰۶۸,۸۱۵ | ۹۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۳ | ۳.۹۷ % | ۱,۶۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۱,۰۳۸,۹۳۶ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۷ | ۴.۶۸ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |