صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۱,۰۱۲,۲۰۶ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۴۹ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۱,۰۰۲,۱۶۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۴۹ | ۱۰.۶۷ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۹۹۵,۱۵۶ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۴۹ | ۱۰.۷۴ % | ۱,۵۷۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۹۷۹,۹۱۱ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۳۸ | ۱۱.۷۲ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۹۸۸,۸۶۰ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۴۴ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۹۸۸,۸۶۰ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۴۴ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۹۸۸,۸۶۰ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۴۴ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۹۶۹,۸۴۳ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۹۶۹,۸۴۳ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۹۵۷,۴۳۷ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |