صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱,۱۶۵,۸۹۱ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۹ | ۰.۵ % | ۴۶,۵۹۸ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱,۱۸۹,۸۰۷ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۹۵ % | ۴۰,۸۵۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱,۱۳۸,۳۸۸ | ۹۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۱ | ۱.۷۸ % | ۳۱,۵۴۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۱,۱۳۹,۲۱۲ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰ | ۲.۴۵ % | ۵۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۱,۱۳۹,۲۱۲ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰ | ۲.۴۵ % | ۵۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱,۱۳۹,۲۱۲ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰ | ۲.۴۵ % | ۵۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱,۱۳۹,۷۴۴ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۵۱ | ۵.۶۱ % | ۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۱,۱۱۸,۲۹۸ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۴ | ۶.۰۹ % | ۴۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۱,۱۴۲,۸۳۴ | ۹۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۸۰ | ۶.۱۲ % | ۴۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱,۱۳۹,۴۱۹ | ۹۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۲۵ | ۶.۴۹ % | ۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |