صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۹۴۰,۵۵۴ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۸ | ۱۶.۰۳ % | ۹۵۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۹۲۲,۰۹۰ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۴۹ | ۱۷.۳ % | ۸۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۹۲۲,۰۹۰ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۴۹ | ۱۷.۳ % | ۷۵۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۹۲۲,۰۹۰ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۴۹ | ۱۷.۳ % | ۶۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۹۰۸,۲۱۲ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۶۶ | ۱۲.۲۸ % | ۳۹,۱۴۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۸۹۶,۵۳۰ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۲۱ | ۵.۹۲ % | ۵۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۸۸۳,۳۱۷ | ۸۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۷۴ | ۶.۹۹ % | ۱۱۸,۲۸۹ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۹۴۸,۰۸۳ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۵۵ | ۸.۱۹ % | ۴۴,۴۸۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۱,۰۲۰,۲۰۱ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۸.۹۲ % | ۴۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۱,۰۲۰,۲۰۱ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۸.۹۲ % | ۳۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |