صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۸۹۸,۲۸۶ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۵۲ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۸۹۸,۲۸۶ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۵۲ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۹۱۳,۸۴۸ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۱۸ % | ۸۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۹۲۵,۶۸۱ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۶.۹۳ % | ۶۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۹۱۶,۵۷۹ | ۷۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۳ | ۱۰.۹۴ % | ۲۰۴,۳۳۲ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۹۵۹,۳۵۸ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۹ | ۴.۰۲ % | ۲۸۹,۷۴۸ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۹۳۳,۸۷۳ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۰ | ۴.۰۹ % | ۲۸۹,۸۳۶ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۹۳۳,۸۷۳ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۰ | ۴.۰۹ % | ۲۸۹,۸۰۸ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۹۳۳,۸۷۳ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۰ | ۴.۰۹ % | ۲۸۹,۷۸۰ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۱,۱۰۳,۸۰۹ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۰ | ۴.۲ % | ۸۶,۰۰۵ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |