ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۹ %	۲,۷۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱,۱۱۳,۹۵۹	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۲۴ %	۲,۵۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱,۱۰۵,۲۱۹	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۳۸ %	۲,۴۱۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱,۰۴۵,۷۱۱	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۹ %	۲,۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱,۰۹۳,۳۲۶	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۵۸ %	۲,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۸ %	۱,۸۶۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۸ %	۱,۶۸۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۹ %	۱,۴۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱,۰۳۶,۵۵۴	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۵۷ %	۱,۳۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱,۰۳۴,۷۲۳	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۶۱ %	۱,۱۳۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...408 »