صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۱,۳۵۴,۷۴۷ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۶۸ % | ۷۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۱,۳۶۲,۳۲۹ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۶۳ % | ۶۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۱,۴۱۱,۶۱۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۳ % | ۵۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۱,۴۴۰,۶۸۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۱۱ % | ۵۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۱,۴۴۰,۶۸۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۱۱ % | ۴۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۱,۴۴۰,۶۸۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۱۱ % | ۳۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۱,۴۲۱,۷۲۶ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۲۳ % | ۲۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۱,۴۱۷,۹۳۵ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۰۸ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۸۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۱,۴۱۴,۱۴۴ | ۸۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۴۷ | ۱۱.۹۱ % | ۳,۷۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۱,۴۰۴,۰۳۳ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۲۴ | ۱۳.۱ % | ۳,۶۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |