صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۱,۳۹۰,۹۶۴ | ۹۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۴۳ | ۷.۲۴ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۱,۳۹۰,۹۶۴ | ۹۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۴۳ | ۷.۲۵ % | ۱,۱۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۱,۳۸۵,۹۱۶ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۳۹ | ۷.۵۹ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۱,۳۹۸,۷۷۱ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۵۱ | ۸.۴۴ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۱,۳۷۴,۹۹۶ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۶۶ | ۹.۶ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۱,۳۹۴,۷۱۷ | ۸۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۴۱ % | ۱,۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۱,۳۷۸,۵۶۵ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۱,۳۷۸,۵۶۵ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۵۲ % | ۹۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۱,۳۷۸,۵۶۵ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۵۲ % | ۹۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۱,۳۷۴,۵۶۸ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۵۴ % | ۸۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |