صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۱,۵۹۷,۸۶۹ | ۹۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳۳,۵۰۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۱,۵۹۵,۰۸۰ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۴ % | ۴۷,۴۰۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۱,۵۹۵,۰۸۰ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۴ % | ۴۷,۴۰۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱,۵۹۵,۰۸۰ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۴ % | ۴۷,۴۰۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۱,۵۹۰,۸۶۵ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۲۷۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۱,۶۳۳,۸۷۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۹۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۱,۶۰۸,۳۴۳ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۵ | ۱.۱۹ % | ۹۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۱,۶۰۴,۶۸۴ | ۹۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۹ | ۲.۲۸ % | ۹۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۱,۶۳۷,۲۸۸ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۳ | ۳.۵۴ % | ۹۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۱,۶۳۷,۲۸۸ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۳ | ۳.۵۴ % | ۹۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |