صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۲۴۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۲۱۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۱۸۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۱,۴۶۱,۶۸۶ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۱ | ۴.۵۱ % | ۷۲,۷۳۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۱,۵۶۲,۹۱۳ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۱۸ | ۵.۰۲ % | ۱۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۱,۵۵۱,۴۱۹ | ۹۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۲۶ | ۵.۴۴ % | ۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۱,۵۴۷,۶۷۶ | ۹۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۸۰ | ۴.۹۹ % | ۴۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۱,۵۳۱,۵۶۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۱,۷۷۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۱,۵۳۱,۵۶۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۱,۷۷۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۱,۵۳۱,۵۶۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۱,۷۷۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |