صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۱,۵۸۷,۲۴۷ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۳ | ۱.۲۵ % | ۱۴,۴۹۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۱,۵۷۵,۱۹۱ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۷ | ۱.۷۹ % | ۲,۱۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۱,۵۸۷,۹۱۷ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۴۳ | ۲.۷۵ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۱,۵۸۷,۹۱۷ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۴۳ | ۲.۷۵ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۱,۵۸۷,۹۱۷ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۳ | ۲.۶۸ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۱,۵۹۴,۷۹۹ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۴ | ۳.۵۱ % | ۱,۲۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۱,۵۹۷,۵۵۳ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۴,۱۲۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۱,۵۹۷,۵۵۳ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۴,۱۲۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۱,۵۸۳,۸۶۱ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۷ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۳۹۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۱,۵۸۰,۸۵۲ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۱۷ | ۲.۵۶ % | ۱۷,۲۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |