صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱ | ۰.۰۶ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |