ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱,۵۸۰,۸۵۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۱۷	۲.۵۶ %	۱۷,۲۷۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱,۵۸۰,۸۵۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۱۷	۲.۵۶ %	۱۷,۲۵۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱,۶۲۶,۴۵۳	۹۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۳	۳.۱۶ %	۱,۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱,۵۵۳,۱۲۴	۹۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۰۵	۴.۴۶ %	۱,۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱,۵۴۴,۳۵۸	۹۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۴۸	۵.۲۵ %	۱,۱۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱,۵۳۹,۸۳۰	۹۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۸۲	۶.۴ %	۱,۰۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱,۵۱۴,۳۶۰	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۰	۷.۵ %	۱,۰۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱,۵۱۴,۳۶۰	۹۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۰	۷.۵ %	۹۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۱,۵۱۴,۳۶۰	۹۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۰	۷.۵ %	۸۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۱,۵۰۷,۶۹۸	۹۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۹.۳۲ %	۸۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...408 »