صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۱,۵۳۰,۷۲۲ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۸,۸۳۸ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۱,۵۴۶,۳۸۱ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۰,۷۹۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۱,۶۳۰,۲۱۹ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۴۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۱,۶۳۰,۲۱۹ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۴۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۱,۶۳۵,۱۴۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱,۶۳۵,۱۴۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱,۶۳۵,۱۴۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۱,۶۳۱,۰۴۱ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۰۸ | ۲.۰۳ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۱,۶۱۶,۲۱۲ | ۹۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۰ | ۲.۸۷ % | ۳۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۱,۶۰۰,۱۱۳ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |