صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۱,۶۳۷,۲۸۸ | ۹۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۳ | ۳.۵۴ % | ۸۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۱,۶۲۱,۰۶۱ | ۹۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۰۵ | ۴.۶۸ % | ۸۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۱,۶۱۵,۶۱۱ | ۹۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۳۱ | ۵.۷۳ % | ۸۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۱,۶۰۷,۲۱۸ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۳۸ | ۶.۸۳ % | ۷۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۱,۵۹۱,۰۱۸ | ۹۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۳۶ | ۷.۷۹ % | ۷۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۱,۵۹۹,۸۲۱ | ۹۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۱۹ | ۸.۶۵ % | ۶۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۱,۵۹۹,۸۲۱ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۵ | ۸.۵۵ % | ۲,۳۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۱,۵۹۹,۸۲۱ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۵ | ۸.۵۵ % | ۲,۲۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۱,۵۸۸,۰۱۰ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۶۳ | ۹.۴۱ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۱,۵۶۹,۹۰۸ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۲۱ | ۱۰.۰۶ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |