صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۱,۳۲۶,۵۸۸ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۶۵ | ۱۵.۳۷ % | ۲,۴۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱,۳۲۱,۹۹۹ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۰۳ | ۱۷.۲۱ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۱,۳۱۴,۱۵۰ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۵۴ | ۱۹.۵۲ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۱,۳۱۴,۱۵۰ | ۸۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۵۴ | ۱۹.۵۲ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۱,۲۸۷,۳۷۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۳۹ | ۱۹.۷۲ % | ۳,۹۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۱,۲۸۷,۳۷۵ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۳۹ | ۱۹.۷۲ % | ۳,۷۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۱,۲۸۷,۳۷۵ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۳۹ | ۱۹.۷۲ % | ۳,۶۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۱,۲۶۰,۸۴۶ | ۷۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۹۲۴ | ۲۰.۷۹ % | ۳,۴۴۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۱,۲۳۶,۴۴۸ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۵۳ | ۲۱.۸۱ % | ۳,۲۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۱,۱۸۰,۶۰۱ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۲۸ | ۲۳.۶۶ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |