صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۹۸۸,۰۲۳ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۵.۴۷ % | ۹۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۹۷۱,۵۴۰ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۵.۸ % | ۷۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۱,۰۰۶,۳۳۶ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۵.۱۳ % | ۵۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۱,۰۰۶,۳۳۶ | ۷۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۵۱ | ۲۵.۱۴ % | ۴۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۱,۰۰۶,۳۳۶ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۴۸ | ۲۴.۹۹ % | ۲,۲۲۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۱,۰۲۹,۲۲۹ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۴۸ | ۲۴.۵۸ % | ۲,۰۴۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۹۸۶,۱۹۱ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۴۸ | ۲۵.۳۸ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۹۳۹,۴۹۱ | ۷۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۶.۶۲ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۸۹۶,۴۵۴ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۵۵ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۸۹۸,۲۸۶ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۵۱ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |