صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۱,۱۱۳,۴۸۴ | ۹۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۵ % | ۳۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۱,۱۱۳,۴۸۴ | ۹۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۵ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۱,۱۱۳,۴۸۴ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۸ | ۶.۶۵ % | ۲۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۱,۰۸۹,۳۲۱ | ۹۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۲۲ | ۷.۴ % | ۲۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۱,۰۷۵,۳۶۰ | ۹۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۷۱ | ۷.۷۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۱,۰۵۵,۲۸۲ | ۹۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۸۱ | ۸.۱۹ % | ۱,۹۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۱,۰۵۳,۴۱۰ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۷۴ | ۸.۴۶ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۱,۰۵۱,۰۴۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۷ | ۹.۰۳ % | ۱,۸۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۱,۰۵۱,۰۴۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۷ | ۹.۰۳ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۱,۰۵۱,۰۴۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۷ | ۹.۰۳ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |