صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۱,۰۲۰,۲۰۱ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۸.۹۲ % | ۳۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۱,۰۰۲,۹۵۰ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۰۴ | ۱۰.۲۳ % | ۲۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۹۸۷,۴۹۹ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۱۳ | ۷.۳۲ % | ۹,۹۶۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۹۷۳,۹۹۵ | ۹۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۸۱ | ۶.۸۱ % | ۲۶,۸۹۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۹۵۹,۷۱۷ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۸۹ | ۸.۱۶ % | ۲۶,۷۵۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۹۵۹,۷۱۷ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۸۹ | ۸.۱۶ % | ۲۶,۷۱۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۹۵۹,۷۱۷ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۸۹ | ۸.۱۶ % | ۲۶,۶۶۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۹۵۹,۷۱۷ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۸۹ | ۸.۱۶ % | ۲۶,۶۱۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۹۹۳,۱۴۸ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶ | ۱.۱۷ % | ۶۶,۳۹۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۹۹۶,۹۶۵ | ۹۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۹ | ۱.۷۷ % | ۵۴,۴۲۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |