صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۱,۰۳۸,۹۳۶ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۷ | ۴.۶۸ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۱,۰۳۸,۹۳۶ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۷ | ۴.۶۸ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۱,۰۲۵,۷۶۸ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۳ | ۵.۸۵ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۱,۰۱۸,۷۸۷ | ۹۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۷۲ | ۶.۵۶ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۱,۰۱۷,۸۷۶ | ۹۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۱۰ | ۷.۷۱ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۱,۰۰۶,۴۳۰ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۸۴ | ۸.۷۴ % | ۱,۳۹۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۹۹۶,۴۲۸ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۸۶ | ۹.۶۸ % | ۱,۳۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۹۹۶,۴۲۸ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۸۶ | ۹.۶۸ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۹۹۶,۴۲۸ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۸۶ | ۹.۶۸ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۹۸۹,۸۷۳ | ۸۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۶۹ | ۱۱.۱۵ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |