صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۱,۱۰۰,۱۱۹ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۳۷ | ۷.۱۸ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۱,۰۷۸,۸۱۲ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۷ | ۸.۶۱ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۱,۰۵۴,۵۹۹ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۳۰ | ۱۱.۱۴ % | ۹۱۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۱,۰۳۸,۶۰۳ | ۸۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۲ | ۱۳.۶۱ % | ۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۱,۰۳۸,۶۰۳ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۲ | ۱۳.۶۱ % | ۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۱,۰۳۸,۶۰۳ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۲ | ۱۳.۶۱ % | ۶۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۱,۰۳۸,۶۰۳ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۲ | ۱۳.۶۱ % | ۵۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۱,۰۳۰,۰۸۸ | ۸۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۹ | ۱۴.۳۴ % | ۴۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۱,۰۰۲,۹۶۸ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۰ | ۲.۰۶ % | ۱۰۹,۳۶۷ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۹۸۳,۵۵۲ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۴ | ۲.۵۵ % | ۱۳۴,۹۵۳ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |