صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۹۳۴,۶۱۳ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۹۴ | ۱۶.۷۶ % | ۲۹,۷۳۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۹۳۴,۶۱۳ | ۸۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۹۴ | ۱۶.۷۶ % | ۲۹,۶۰۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۸۹۶,۵۰۷ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۹۲ | ۲۰.۶۲ % | ۲۹,۴۸۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۹۱۱,۶۹۲ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۳۸ | ۲۱.۲۴ % | ۲۹,۳۳۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۸۸۲,۸۶۸ | ۷۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۱۸۱ | ۲۳.۷۶ % | ۲۹,۱۸۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۸۵۷,۲۵۴ | ۷۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۷۹۵ | ۲۶.۳۳ % | ۲۹,۰۱۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۸۴۳,۲۰۱ | ۶۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۹۹ | ۲۷.۹۶ % | ۲۸,۸۲۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۸۴۳,۲۰۱ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۹۹ | ۲۷.۹۷ % | ۲۸,۶۲۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۸۴۳,۲۰۱ | ۶۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۹۹ | ۲۷.۹۷ % | ۲۸,۴۲۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۸۰۸,۶۶۶ | ۶۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۸۵ | ۲۹.۸۱ % | ۲۸,۲۲۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |