صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۷۹۶,۲۵۶ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۴۹ | ۲۵.۵۲ % | ۳۲,۰۰۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۷۹۶,۲۵۶ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۴۹ | ۲۵.۵۲ % | ۳۱,۸۳۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۷۹۶,۲۵۶ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۴۹ | ۲۵.۵۲ % | ۳۱,۶۶۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۷۶۶,۸۰۷ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۳۲۹ | ۲۷ % | ۳۱,۴۸۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۷۷۲,۸۸۸ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۱۰ | ۲۷.۳۹ % | ۳۱,۳۰۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۷۶۴,۰۵۱ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۱۱۶ | ۲۸.۳۸ % | ۳۱,۱۲۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۷۶۲,۰۶۷ | ۶۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۴۲۲ | ۲۹.۲۲ % | ۳۰,۹۳۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۷۴۷,۲۷۳ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۰۱ | ۳۰.۲۲ % | ۳۰,۷۴۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۷۴۷,۲۷۳ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۰۱ | ۳۰.۲۳ % | ۳۰,۵۳۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۷۴۷,۲۷۳ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۰۱ | ۳۰.۲۳ % | ۳۰,۳۳۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |