صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۴ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۵ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۴,۲۶۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۷ % | ۳,۹۴۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۹ % | ۳,۶۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۵۶۶,۲۳۰ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۵۰.۷ % | ۳,۳۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۵۷۴,۳۷۳ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۵۰.۳۶ % | ۲,۹۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۵۵۶,۴۵۸ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۵۱.۱۷ % | ۲,۶۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۵۴۹,۹۴۳ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۴۵ | ۵۱.۵۷ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۵۵۷,۵۴۴ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۴۵ | ۵۱.۲۴ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |