صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۴۴۲,۹۰۶ | ۷۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۹۵ | ۲۷.۲۹ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۴۳۲,۸۴۲ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۵۲ | ۲۸.۸۸ % | ۲,۲۸۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۴۴۵,۵۷۳ | ۷۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۱۰ | ۲۸.۳۹ % | ۲,۱۸۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۴۳۱,۸۷۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۲۹.۵۵ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۴۳۱,۸۷۹ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۲۹.۵۵ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۴۳۱,۸۷۹ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۲۹.۵۶ % | ۱,۸۸۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۴۲۴,۷۲۸ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۲۹.۹۱ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۴۱۷,۲۰۰ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۳۰.۲۹ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۴۰۱,۷۷۷ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۳۱.۰۹ % | ۱,۵۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۳۹۹,۱۳۴ | ۶۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۱.۲۶ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |