صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۳۲۶,۹۹۰ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۶۴ | ۴۲.۱ % | ۱۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۳۲۴,۳۱۰ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۸ | ۴۲.۰۶ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۳۲۴,۳۱۰ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۸ | ۴۲.۰۷ % | ۳,۴۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۳۲۴,۳۱۰ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۸ | ۴۲.۰۸ % | ۳,۳۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۳۱۸,۷۲۱ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۵۱۹ | ۴۴.۲۵ % | ۳,۲۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۳۱۶,۳۴۳ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۵۱۹ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۰۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۳۰۸,۹۴۲ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۳۵ | ۴۵.۸۶ % | ۲,۹۵۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۲۹۰,۱۴۴ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۱۱ | ۴۸.۲۳ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۳۰۰,۲۲۱ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۹۳ | ۴۷.۴۴ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۳۰۰,۲۲۱ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۹۳ | ۴۷.۴۵ % | ۲,۵۰۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |