صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۲۳۳,۹۲۳ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۶.۲۹ % | ۷۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۲۳۷,۴۵۰ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۵.۹۴ % | ۵۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۲۴۵,۹۷۲ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۵.۰۹ % | ۴۰۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۲۴۵,۹۷۲ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۵.۱۱ % | ۲۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۲۴۵,۹۷۲ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۴.۸ % | ۱,۳۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۲۴۶,۸۵۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۴.۷۲ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۲۴۶,۸۵۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۴.۷۴ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۲۵۵,۹۶۴ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۳.۸۶ % | ۸۸۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۲۶۵,۳۶۸ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۲.۹۸ % | ۷۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۲۶۵,۳۶۸ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۳ % | ۵۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |