صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۳۰۸,۲۷۴ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۳.۹۳ % | ۳۱,۹۷۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۳۰۸,۲۷۴ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۳.۹۴ % | ۳۱,۸۲۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۳۰۸,۲۷۴ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۳.۹۵ % | ۳۱,۶۸۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۳۰۸,۶۴۲ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۴.۷ % | ۲۱,۰۷۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۳۱۲,۲۸۷ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۴.۴۴ % | ۲۰,۹۳۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳۲۰,۶۸۴ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۵.۳۶ % | ۳۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳۰۸,۳۸۷ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۱ | ۴۶.۳۴ % | ۲۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۲۹۶,۷۳۷ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۰۵ % | ۸۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۲۹۶,۷۳۷ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۰۶ % | ۶۶۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۲۹۶,۷۳۷ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۰۸ % | ۵۲۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |