صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۲۳۵,۲۵۴ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۹۵۲ | ۵۸.۴ % | ۴۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۲۰۰,۱۳۲ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۹۵۲ | ۶۲.۲۸ % | ۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۱۶۳,۷۴۹ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۳ % | ۵,۱۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۱۶۳,۷۴۹ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۵ % | ۴,۹۵۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۱۶۳,۷۴۹ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۸ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۱۶۵,۳۳۵ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۸۹ % | ۴,۵۹۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۱۶۴,۴۲۹ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۳ % | ۴,۴۱۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۱۶۹,۱۸۵ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۴۳ % | ۴,۲۳۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۱۶۸,۹۵۹ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۴۹ % | ۴,۰۵۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۱۶۲,۸۴۴ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۲ % | ۳,۸۶۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |