صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۱۶۷,۸۲۶ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۷۲ | ۶۵.۹۶ % | ۶۵۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۱۶۷,۸۲۶ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۷۲ | ۶۵.۹۸ % | ۴۷۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۱۶۷,۸۲۶ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۷۲ | ۶۶.۰۱ % | ۲۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۱۶۱,۹۳۸ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۸۳۸ | ۶۶.۰۴ % | ۴,۰۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۱۶۰,۸۰۵ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۸۳۹ | ۶۶.۲۲ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۱۶۱,۲۵۸ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۸۳۹ | ۶۶.۱۸ % | ۳,۷۱۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۱۵۶,۲۷۵ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۶.۹۵ % | ۳,۵۳۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۱۵۴,۶۹۰ | ۳۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۷.۱۹ % | ۳,۳۵۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۱۵۴,۶۹۰ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۷.۲۲ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۱۵۴,۶۹۰ | ۳۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۷.۲۴ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |