صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۱۶۴,۲۶۴ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۶۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۲۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | ۱۶۴,۲۶۴ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۶۷ | ۶۶.۶۷ % | ۲,۰۹۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۱۶۵,۲۹۸ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۶۷ | ۶۶.۵۶ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۱۶۵,۲۹۸ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۶۷ | ۶۶.۵۸ % | ۱,۷۳۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۱۶۵,۲۹۸ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۶۷ | ۶۶.۶ % | ۱,۵۴۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۱۶۲,۹۱۱ | ۳۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۰۲ | ۶۷.۱۳ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۱۵۸,۹۹۳ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۰۲ | ۶۷.۶۸ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۱۶۱,۴۶۸ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۰۲ | ۶۷.۳۶ % | ۱,۰۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۳۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۵۷ | ۶۷.۲۵ % | ۹۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۵۷ | ۶۷.۲۷ % | ۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |