صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۳۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۵۷ | ۶۷.۲۸ % | ۶۸۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۵۷ | ۶۷.۳ % | ۵۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۱۶۴,۶۳۲ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۵۸۱ | ۶۷.۴۲ % | ۴۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۱۶۴,۰۲۴ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۵۴ | ۶۷.۷۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۱۵۸,۷۹۵ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۵۱۹ | ۶۸.۲۲ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۱۵۸,۵۵۵ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۵۱۹ | ۶۸.۲۷ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۱۵۴,۳۴۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۳۱ | ۶۹.۱۸ % | ۹۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۱۵۴,۳۴۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۳۱ | ۶۹.۲ % | ۸۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۱۵۴,۳۴۲ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۳۱ | ۶۹.۲۲ % | ۶۹۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۱۵۹,۱۰۰ | ۳۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۳۱ | ۶۸.۵۹ % | ۵۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |