صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۷۷,۵۱۷ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۹۷۵ | ۸۵.۱۴ % | ۵۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۷۴,۶۲۱ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۰۷ | ۸۵.۸ % | ۳۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۷۴,۶۲۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۴.۷۸ % | ۵,۶۵۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۷۴,۶۲۱ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۴.۸۱ % | ۵,۴۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۷۰,۵۷۹ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۵.۴۹ % | ۵,۲۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۶۳,۴۴۶ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۶.۷۱ % | ۵,۱۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۵۷,۴۷۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۲۸ | ۸۷.۷۵ % | ۴,۹۱۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۵۹,۱۸۲ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۱۲ % | ۴,۵۸۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۵۸,۲۲۷ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۳۲ % | ۴,۳۹۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۵۸,۲۲۷ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۳۵ % | ۴,۲۱۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |