صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۱۵۷,۹۵۸ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۳ | ۶۸.۷۷ % | ۴۱۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۱۵۳,۳۴۵ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۸۶۵ | ۶۹.۹۱ % | ۲۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۱۵۹,۲۴۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۶۸۸ | ۶۹.۰۲ % | ۵,۳۱۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۵۷ | ۶۹.۳۲ % | ۵,۱۵۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۵۷ | ۶۹.۳۴ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۵۷ | ۶۹.۳۶ % | ۴,۸۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۱۶۲,۷۵۶ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۰۳ | ۶۹.۹۹ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۱۵۴,۰۸۴ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۰۳ | ۷۱.۱۲ % | ۴,۵۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۱۳۳,۴۱۵ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۸۴۴ | ۷۴.۴۲ % | ۴,۳۵۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۱۲۴,۹۲۳ | ۲۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۵.۸۸ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |