صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۱۲۵,۳۲۸ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۵.۸۵ % | ۴,۰۲۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۱۲۵,۳۲۸ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۵.۸۷ % | ۳,۸۵۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۱۲۵,۳۲۸ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۵.۹ % | ۳,۶۸۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۱۱۵,۶۹۹ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۷.۳۱ % | ۳,۵۲۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۱۱۲,۱۰۶ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۲۰۵ | ۷۸.۶۴ % | ۳,۳۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۱۱۱,۱۵۹ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۶۶ | ۷۹ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۱۱۱,۱۵۹ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۷۹.۳۳ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۹۵,۹۱۶ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۱.۶۱ % | ۲,۸۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۹۵,۹۱۶ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۱.۶۴ % | ۲,۶۴۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۹۵,۹۱۶ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۱.۶۷ % | ۲,۴۶۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |