صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۱۶۷,۴۸۴ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۶.۷۳ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۱۶۶,۱۳۸ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۶.۹۳ % | ۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۱۶۶,۱۳۸ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۶.۹۵ % | ۶۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۱۶۶,۱۳۸ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۶.۹۸ % | ۴۹۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۱۶۱,۵۵۲ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۷.۶۲ % | ۳۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۱۶۰,۷۵۲ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۵۱ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۱۶۱,۱۶۵ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۴۸ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۱۶۱,۱۶۵ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۵ % | ۸۵۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۱۶۰,۷۵۲ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۵۸ % | ۶۷۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۱۶۰,۷۵۲ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۶۴ | ۶۷.۶۱ % | ۴۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |