صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۱۶۲,۸۴۴ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۴ % | ۳,۶۸۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۱۶۲,۸۴۴ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۷ % | ۳,۵۰۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۱۶۳,۰۷۰ | ۳۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۶ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | ۱۶۵,۳۳۵ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۸ % | ۳,۱۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۱۶۵,۳۳۵ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۱۱ % | ۲,۹۶۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۱۶۵,۷۸۸ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۷ % | ۲,۷۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۱۶۵,۱۰۸ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۱۸ % | ۲,۶۱۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۱۶۵,۱۰۸ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۲۱ % | ۲,۴۳۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۱۶۵,۱۰۸ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۲۳ % | ۲,۲۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۱۶۵,۱۰۸ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۲۶ % | ۲,۰۷۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |