صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۲۹۶,۷۳۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۰۹ % | ۳۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۲۹۰,۹۱۳ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۲۰ | ۴۷.۵۹ % | ۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲۹۷,۳۸۵ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۶.۵۳ % | ۳,۹۹۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۲۸۶,۳۸۲ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۲۷۷,۶۴۵ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۲۵ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۲۷۷,۶۴۵ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۲۶ % | ۳,۵۵۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۲۷۷,۶۴۵ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۲۷ % | ۳,۴۱۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۲۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۷۹ % | ۳,۱۲۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۸۱ % | ۲,۹۷۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |