صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۲۷۲,۷۱۵ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۹۲ % | ۲,۶۹۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۲۸۱,۲۳۷ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۱۷ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۲۷۵,۶۵۳ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۶۹ % | ۲,۳۶۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۲۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۸۲ % | ۲,۲۰۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۲۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۸۳ % | ۲,۰۴۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۲۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۸۵ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۲۹۲,۴۰۴ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۲۹۰,۹۳۵ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۴۲ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۲۹۵,۳۴۳ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۶۰ | ۴۸.۳ % | ۱۱,۸۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۳۰۶,۵۱۰ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۶۰ | ۴۷.۴۲ % | ۱۱,۷۰۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |