صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۱۶۴,۶۵۵ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۴ % | ۱,۸۹۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۱۶۹,۸۶۵ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۶۷ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۱۷۴,۳۹۴ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۱۷۵,۹۸۰ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۱۷۵,۹۸۰ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۴.۹۵ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۱۷۵,۹۸۰ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۱۷۴,۳۹۴ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۲ % | ۸۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۱۷۴,۱۶۸ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۲۵ % | ۶۵۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۱۷۳,۹۴۱ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۳ % | ۴۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۱۷۴,۱۶۸ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۳ % | ۲۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |