صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۱۵۸,۵۴۰ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۶.۷۳ % | ۲,۸۲۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۱۵۹,۵۱۰ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۶.۶۲ % | ۲,۶۴۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۱۶۵,۳۶۸ | ۳۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۵.۸۵ % | ۲,۴۷۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۱۶۶,۹۴۵ | ۳۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۵.۶۷ % | ۲,۲۹۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۱۶۵,۸۱۹ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۵.۸۴ % | ۲,۱۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۱۶۵,۸۱۹ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۵.۸۶ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۱۶۵,۸۱۹ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۵.۸۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۱۶۸,۲۹۷ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۳ | ۶۵.۹۴ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۵ | ۶۵.۸۳ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۱۶۶,۹۴۵ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۵ | ۶۶.۶۸ % | ۱,۲۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |