صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۹۰,۷۶۱ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۲.۴۹ % | ۲,۲۸۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۸۰,۸۳۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۴.۰۸ % | ۲,۱۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۴.۱۵ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۸۱,۳۵۰ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۴.۰۶ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۸۳,۳۹۵ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۳.۷۶ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۸۳,۳۹۵ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۳.۷۹ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۸۳,۳۹۵ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۳۵ | ۸۳.۸۲ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۴۱ | ۸۴.۳۴ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۴۱ | ۸۴.۳۷ % | ۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۴۱ | ۸۴.۴ % | ۶۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |