صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۳۴۵,۵۷۷ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۷۶ % | ۳۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۳۴۶,۴۷۵ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۷۱ % | ۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۳۲۰,۱۴۲ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۹۶ | ۴۱.۲۸ % | ۱,۱۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۳۲۲,۸۳۵ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۱۰ | ۴۱.۲۶ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۳۲۱,۲۹۶ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۱۰ | ۴۱.۳۸ % | ۹۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۳۲۱,۲۹۶ | ۵۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۱۰ | ۴۱.۳۹ % | ۸۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۳۲۱,۲۹۶ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۱۰ | ۴۱.۴ % | ۶۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۳۲۱,۲۹۶ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۱۰ | ۴۱.۴۱ % | ۵۶۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۳۲۴,۳۷۴ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۱۰ | ۴۱.۱۹ % | ۴۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۳۲۴,۶۹۳ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۰۶ | ۴۱.۹۳ % | ۳۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |