صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۳۹۰,۷۶۳ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۱.۷۲ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۳۹۰,۷۶۳ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۱.۷۳ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۳۹۰,۷۶۳ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۱.۷۳ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۳۷۲,۷۰۱ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۲.۷۷ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۳۶۴,۱۳۶ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۳.۲۹ % | ۹۹۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۳۷۰,۳۰۰ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۹۹ | ۳۳.۷۹ % | ۸۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۳۶۵,۰۱۶ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۹۸ | ۳۵.۲۴ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۳۵۶,۲۱۰ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۰۱ % | ۶۸۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۳۵۶,۲۱۰ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۰۲ % | ۵۵۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۳۵۶,۲۱۰ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۰۳ % | ۴۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |