صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۶۴۱,۶۵۸ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۱۵۱ | ۴۰.۴۳ % | ۳۳,۴۲۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۶۱۴,۸۲۱ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۰۵ | ۴۱.۸ % | ۳۳,۱۵۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۶۰۴,۲۰۳ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۰۵ | ۴۲.۲۱ % | ۳۲,۸۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۶۰۸,۲۸۲ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۱۱ | ۴۲.۰۷ % | ۳۲,۶۱۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۶۱۱,۷۱۷ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۱۱ | ۴۱.۹۵ % | ۳۲,۳۴۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۶۶ | ۴۲.۸ % | ۶,۳۴۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۶۶ | ۴۲.۸۱ % | ۶,۰۸۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۶۶ | ۴۲.۸۲ % | ۵,۸۱۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۱ % | ۵,۵۴۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۳ % | ۵,۲۲۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |